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VP de Risco de Mercado

São Paulo Permanente Descrição da vaga
A posição combina atuação técnica e exposição estratégica, com foco na gestão e monitoramento de riscos relacionados a produtos de juros, câmbio e crédito, apoiando decisões de negócio e iniciativas de desenvolvimento de modelos e controles.

Atualizada 28/10/2026

  • Atuação em risco de mercado para instituição financeira global.
  • Ambiente com atuação consultiva e estratégica.

Sobre nosso cliente

  • Instituição internacional com relevante atuação em mercados financeiros.

Descrição

  • Medir e monitorar riscos de mercado e liquidez das operações sob sua responsabilidade;
  • Desenvolver ferramentas de monitoramento, análises e reportes para áreas de negócio e alta liderança;
  • Participar de processos decisórios, fornecendo pareceres técnicos, recomendações e estratégias de mitigação de risco;
  • Realizar avaliações diárias de posições, análises de resultado e quantificação independente de riscos;
  • Definir, revisar e acompanhar limites de risco, garantindo monitoramento e reporte adequados;
  • Apoiar testes de novos modelos e análises de impacto nas carteiras, revisando premissas econômicas quando necessário;
  • Desenvolver e aprimorar cenários de stress testing para diferentes produtos e exposições;
  • Avaliar processos de valoration independente, parâmetros de mercado, reservas e práticas prudenciais;
  • Validar produtos financeiros, com especial atenção a estruturas complexas;
  • Atuar como referência técnica para a equipe, contribuindo para seu desenvolvimento e garantindo a robustez dos processos.

Perfil desejável

Hard Skills

  • Formação superior em Matemática, Engenharia ou áreas correlatas;
  • Inglês avançado para interação com stakeholders internacionais e elaboração de reportes;
  • Experiência relevante em Risco de Mercado, Risco de Contraparte ou Front Office;
  • Experiência em ambiente de segunda linha de defesa;
  • Conhecimento aprofundado de produtos de mercado de capitais;
  • Vivência com derivativos de juros, câmbio e crédito;
  • Conhecimento obrigatório em opções de câmbio;
  • Compreensão sólida de métricas e modelos quantitativos de risco;
  • Experiência com validação de produtos financeiros, especialmente estruturas complexas;
  • Conhecimento de Excel, VBA, R e/ou Python;
  • Experiência prévia com derivativos complexos;
  • Conhecimento de outras classes de ativos, como ações e crédito estruturado, será considerado diferencial.



Soft Skills

  • Capacidade analítica e pensamento crítico orientado a dados;
  • Boa capacidade de comunicação verbal e escrita;
  • Habilidade para influenciar e se posicionar;
  • Facilidade para construir relacionamentos e parcerias internas;
  • Perfil colaborativo e orientado ao trabalho em equipe;
  • Senso de responsabilidade e postura ética;
  • Capacidade de tomada de decisão em ambientes complexos;
  • Visão estratégica e senso de priorização;
  • Escuta ativa e habilidade para conduzir discussões técnicas.

O que está sendo ofertado

Formato de contratação: CLT
Remuneração fixa;
Modelo de presencialidade: Híbrido
Bônus anual e participação nos resultados;
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida;
Wellhub;
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Vale Transporte, fretado ou estacionamento;
Subsídio para cursos;
Dia de folga de aniversário;
Auxílio-creche;
Licença-maternidade estendida;
Licença-paternidade estendida;
Previdência privada.

Contato
Lara Ribeiro
Referência da Vaga
JN-102026-7136207

Resumo da vaga

Setor
Bancos & Serviços Financeiros
Subsetor
Risco
Indústria
Financial Services
Local
São Paulo
Tipo de contratação
Permanente
Nome do consultor
Lara Ribeiro
Referência da vaga
JN-102026-7136207