Analista Sênior de Back Office

Controle de carteira e reconciliações

• Controle e reconciliação de carteira: posição, eventos, fluxos e tratamento de divergências com administrador/custodiante.
• Conciliação bancária diária: conciliação de entrada de caixa versus eventos/ativos da carteira.
• Risco e enquadramento: monitoramento contínuo de limites (regulamento/políticas), registro e acompanhamento de exceções.

Governança e reporting

• Governança de comitês e investimentos: organização de deliberações e atas, com pacote de suporte (enquadramento, risco, termos e documentação) e follow-up de execução.
• Reporting: consolidação e validação de relatórios mensais e trimestrais, assegurando consistência entre controles internos e terceiros.
• Relatórios judiciais: acompanhamento periódico junto aos assessores e coordenação com o administrador dos fundos.

Rotinas operacionais e terceiros

• Despesas dos fundos: conferência, solicitação, acompanhamento do fluxo, rateios/alocação quando aplicável.
• Controles, programação e acompanhamento de liquidações
• Coordenacao de demandas e cobrança com administradores dos fundos e outros prestadores relacionados
• Obrigações regulatórias: suporte ao profissional de Compliance no funcionamento da área (insumos, controles e evidências)
• Gestão de terceiros: acompanhamento de SLAs, cobrança de entregas e consistência de informações.