Analista Pleno de Middle Office

Operação e Consolidação de Dados

• Monitorar e garantir diariamente que as operações recebidas de bancos, custodiantes e outras instituições financeiras estejam sendo inseridas corretamente no sistema interno.
• Monitorar e garantir que o input de preços, características de ativos e classificações de investimentos no sistema de consolidação estejam corretos e atualizados.
• Garantir que todas as bases estejam atualizadas com: Movimentações, Corporate actions, Proventos, Saldo de caixa, Marcação a mercado.

Conciliações e Controles

• Executar conciliação diária de posições e saldos.
• Realizar batimento periódico ( diário, semanal e/ou mensal) entre o sistema interno e extratos de bancos/corretoras.
• Identificar divergências, investigar causas, corrigir informações e registrar incidentes quando necessário.
• Trabalhar de forma integrada com Tecnologia e Operações para garantir acuracidade dos dados.

Governança e Qualidade

• Manter o sistema sempre íntegro, com dados padronizados e atualizados.
• Criar e seguir checklists operacionais (diários/semanais/mensais).
• Apoiar testes de sistema e melhorias de processos.

Relatórios e Entrega

• Gerar, revisar e validar o report mensal de investimentos de cada cliente.
• Enviar os relatórios para o time de Relacionamento dentro dos prazos.
• Apoiar solicitações pontuais de análise ou extração de dados.