Salvar Vaga Voltar à pesquisa Descrição Resumo Empregos Similares Atualizada 17/06/2025Será responsável pela conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa.Atuação em operações de câmbio e controle do endividamento da empresa.Sobre nosso clienteFarmacêutica nacional, situada em São Paulo (capital).DescriçãoAtuar de forma analítica na tesouraria, conduzindo e analisando os processos de contas a pagar e contas a receber, com foco na integridade e pontualidade das obrigações financeiras. Ser responsável direto pela conciliação bancária, gestão do fluxo de caixa diário, execução de operações de câmbio e controle do endividamento da empresa, incluindo cartas fiança e contratos de empréstimos. Garantir o reporte pontual e preciso dos fechamentos financeiros às áreas Contábil e de Planejamento.Gestão de tesouraria: Controlar e analisar diariamente o fluxo de caixa realizado e projetado (real x orçado), garantindo visibilidade e suporte à tomada de decisões financeiras.Contas a pagar e a receber: Garantir o cumprimento das políticas de pagamento, conferência de compromissos financeiros e recebimento nos prazos, minimizando riscos de inadimplência e mantendo boas relações com fornecedores e clientes.Conciliação bancária: Realizar conferência diária entre sistema ERP e extratos bancários, assegurando integridade das informações e identificando divergências para correção imediata.Gestão de câmbio e endividamento: Executar operações de câmbio de pagamentos e recebimentos, controlar dívidas, fianças, captação de recursos e aplicações, buscando eficiência financeira e mitigação de riscos.Análises financeiras e relatórios: Elaborar relatórios gerenciais, KPIs e apresentações executivas com foco em desempenho financeiro, produtividade e suporte a auditorias internas e externas.Análise de crédito: Participar da análise de créditos através de estudos dos balanços dos clientes de acordo com as regras do mercado, a fim de que não haja inadimplência futura.Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como contabilidade, compras e recursos humanos, para garantir a integridade e a precisão dos dados financeiros e alinhar as estratégias financeiras da empresa.Monitoramento regulatório: Manter-se atualizado sobre regulamentações financeiras e fiscais relevantes, garantindo conformidade e fornecendo orientações sobre questões financeiras e tributárias.Liderança e orientação: Colaborar na gestão e orientação de outros membros da equipe financeira, fornecendo suporte na realização de suas tarefas e desenvolvimento profissional.Implementar e manter a eficácia da Gestão Integrada de Processos e Pessoas, no âmbito de sua área de trabalho, adquirindo conhecimentos das normas e procedimentos de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, participando dos treinamentos de integração e de reciclagens, visando à manutenção e a melhoria contínua da empresa.Conhecer e cumprir os procedimentos internos e o código de conduta ética da empresa, bem como comunicar, qualquer irregularidade que possa ocasionar acidente do trabalho, dano ao meio ambiente ou à saúde.Manter o cumprimento dos procedimentos e instruções de trabalho da área, definidas pelo sistema de gestão da qualidade e ambiental, em atendimento as respectivas políticas.Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu trabalho, conforme orientação do superior imediato.Perfil desejávelExperiência prévia nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria (gestão de fluxo de caixa, conciliações), preferencialmente em um ambiente de indústria.Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia a áreas afins.Conhecimentos de TI: Windows, Pacote Office com Excel Avançado e ERP (prefrencialmente Datasul).O que está sendo ofertadoModelo híbrido (4x presencial, 1x homeoffice)Assistência Médica (Porto Seguro - apartamento, com coparticipação)Assistência Odontológica (Porto Seguro - opcional)Seguro de Vida (sem desconto, 12x salário-base)VAVRVale Transporte ou Ajuda de Custo (R$ 230,00)Auxílios: Funeral, Creche, Filho Excepcional, Material Escolar, ÓticaConvênio Farmácia (extensivo a dependentes)Wellhub (Gympass), TotalPass e Plano de Saúde Pet (opcional)Day-off de aniversárioShort Friday (jornada reduzida às sextas-feiras)ContatoCamila MarginiReferência da VagaJN-062025-6767182Resumo da vagaSetorFinanceiro & TributárioSubsetorTesourariaIndústriaHealthcare / PharmaceuticalLocalizaçãoSão PauloTipo de contrataçãoPermanenteNome do consultorCamila MarginiReferência da vagaJN-062025-6767182