Analista de Tesouraria Sênior

São Paulo Permanente Descrição da vaga
Trata-se de uma posição com forte atuação em tesouraria, envolvendo gestão de fluxo de caixa, conciliações, operações de câmbio e controle do endividamento da empresa. A posição se reporta ao Coordenador Financeiro.Caso você tenha experiência prévia na área, seja dinâmico, proativo e organizado, essa oportunidade é para você!

Atualizada 17/06/2025

  • Será responsável pela conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa.
  • Atuação em operações de câmbio e controle do endividamento da empresa.

Sobre nosso cliente

Farmacêutica nacional, situada em São Paulo (capital).

Descrição

Atuar de forma analítica na tesouraria, conduzindo e analisando os processos de contas a pagar e contas a receber, com foco na integridade e pontualidade das obrigações financeiras. Ser responsável direto pela conciliação bancária, gestão do fluxo de caixa diário, execução de operações de câmbio e controle do endividamento da empresa, incluindo cartas fiança e contratos de empréstimos. Garantir o reporte pontual e preciso dos fechamentos financeiros às áreas Contábil e de Planejamento.

  • Gestão de tesouraria: Controlar e analisar diariamente o fluxo de caixa realizado e projetado (real x orçado), garantindo visibilidade e suporte à tomada de decisões financeiras.
  • Contas a pagar e a receber: Garantir o cumprimento das políticas de pagamento, conferência de compromissos financeiros e recebimento nos prazos, minimizando riscos de inadimplência e mantendo boas relações com fornecedores e clientes.
  • Conciliação bancária: Realizar conferência diária entre sistema ERP e extratos bancários, assegurando integridade das informações e identificando divergências para correção imediata.
  • Gestão de câmbio e endividamento: Executar operações de câmbio de pagamentos e recebimentos, controlar dívidas, fianças, captação de recursos e aplicações, buscando eficiência financeira e mitigação de riscos.
  • Análises financeiras e relatórios: Elaborar relatórios gerenciais, KPIs e apresentações executivas com foco em desempenho financeiro, produtividade e suporte a auditorias internas e externas.
  • Análise de crédito: Participar da análise de créditos através de estudos dos balanços dos clientes de acordo com as regras do mercado, a fim de que não haja inadimplência futura.
  • Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como contabilidade, compras e recursos humanos, para garantir a integridade e a precisão dos dados financeiros e alinhar as estratégias financeiras da empresa.
  • Monitoramento regulatório: Manter-se atualizado sobre regulamentações financeiras e fiscais relevantes, garantindo conformidade e fornecendo orientações sobre questões financeiras e tributárias.
  • Liderança e orientação: Colaborar na gestão e orientação de outros membros da equipe financeira, fornecendo suporte na realização de suas tarefas e desenvolvimento profissional.
  • Implementar e manter a eficácia da Gestão Integrada de Processos e Pessoas, no âmbito de sua área de trabalho, adquirindo conhecimentos das normas e procedimentos de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, participando dos treinamentos de integração e de reciclagens, visando à manutenção e a melhoria contínua da empresa.
  • Conhecer e cumprir os procedimentos internos e o código de conduta ética da empresa, bem como comunicar, qualquer irregularidade que possa ocasionar acidente do trabalho, dano ao meio ambiente ou à saúde.
  • Manter o cumprimento dos procedimentos e instruções de trabalho da área, definidas pelo sistema de gestão da qualidade e ambiental, em atendimento as respectivas políticas.
  • Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu trabalho, conforme orientação do superior imediato.

Perfil desejável

  • Experiência prévia nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria (gestão de fluxo de caixa, conciliações), preferencialmente em um ambiente de indústria.
  • Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia a áreas afins.
  • Conhecimentos de TI: Windows, Pacote Office com Excel Avançado e ERP (prefrencialmente Datasul).

O que está sendo ofertado

  • Modelo híbrido (4x presencial, 1x homeoffice)
  • Assistência Médica (Porto Seguro - apartamento, com coparticipação)
  • Assistência Odontológica (Porto Seguro - opcional)
  • Seguro de Vida (sem desconto, 12x salário-base)
  • VA
  • VR
  • Vale Transporte ou Ajuda de Custo (R$ 230,00)
  • Auxílios: Funeral, Creche, Filho Excepcional, Material Escolar, Ótica
  • Convênio Farmácia (extensivo a dependentes)
  • Wellhub (Gympass), TotalPass e Plano de Saúde Pet (opcional)
  • Day-off de aniversário
  • Short Friday (jornada reduzida às sextas-feiras)
Contato
Camila Margini
Referência da Vaga
JN-062025-6767182

Resumo da vaga

Setor
Financeiro & Tributário
Subsetor
Tesouraria
Indústria
Healthcare / Pharmaceutical
Localização
São Paulo
Tipo de contratação
Permanente
Nome do consultor
Camila Margini
Referência da vaga
JN-062025-6767182